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| 基金名稱 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 日期 | 最近提減/撥回 金額 |
最近提減/撥回 單位數 |
最近提減/撥回 實際分配日 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(USD) | 8.9155 | 8.9155 | +0.5288 | 2012/2/20 | 0.057333 | - | 2012/02/03 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(USD) | 8.9155 | 8.9155 | +0.5288 | 2012/2/20 | - | 0.006514 | 2012/02/03 |
| 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) | 11.0400 | 11.0400 | +0.2724 | 2012/2/20 | - | - | - |
| 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(USD) | 9.7700 | 9.7700 | +0.1024 | 2012/2/20 | 0.048732 | - | 2012/02/21 |
| 台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶(TWD) | 9.9249 | 9.9249 | -0.1248 | 2012/2/17 | - | - | - |
| 寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶(TWD) | 10.0512 | 10.0512 | +0.1754 | 2012/2/20 | 0.040919 | - | 2012/02/03 |
| 寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(TWD) | 10.0512 | 10.0512 | +0.1754 | 2012/2/20 | - | 0.004139 | 2012/02/03 |
