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【共同基金】	高收益債    新興市場債     亞債     公司債     全球債     政府債     全球型     區域型     新興亞洲     拉丁美洲     新興歐洲     亞太地區     北美洲     歐洲     不動產     黃金     礦業     能源     科技     生態     金融     生技醫療     平衡型     全權委託
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共同基金>>高收益債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) EQEPI001 歐元 2012/05/16 15.8800 -0.5635 富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2012/05/17 12.0300 -1.4742 摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A股 (分派) EQUJF016 美元 2012/05/17 19.0100 -0.9895 摩根新興歐洲、中東及非洲基金 EQUJF017 美元 2012/05/17 49.7400 -2.3748 ▲TOP

共同基金>>新興市場債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2012/05/16 97.8700 -3.0414 富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 2012/05/17 18.4300 0.5455 富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2012/05/17 24.2800 -0.3693 富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 2012/05/17 17.4400 0.1148 富達基金－東南亞基金(美元) EQUFD013 美元 2012/05/17 5.9680 -0.7318 富達基金-亞太股息基金 EQUFD015 美元 2012/05/17 14.5700 -0.6139 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2012/05/17 14.8900 -0.5344 富達基金-新興亞洲股票基金(美元) EQUFD023 美元 2012/05/17 10.3000 -0.2904 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2012/05/16 28.6100 -2.2548 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2012/05/16 19.8800 -2.0689 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金C股 EQUIN003 美元 2012/05/16 34.7600 -2.4417 景順亞洲富強基金A股 EQUIV008 美元 2012/05/16 11.0300 -3.2456 JF 東方基金 EQUJF001 美元 2012/05/17 228.8600 0.2980 JF太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2012/05/17 198.8800 0.7599 JF印度基金 EQUJF007 美元 2012/05/17 161.9100 0.4217 JF亞洲內需主題基金 EQUJF008 美元 2012/05/17 8.5100 0.3537 JF南韓基金 EQUJF010 美元 2012/05/17 43.9200 0.1824 貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/05/16 17.5100 -2.5055 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/05/17 24.5721 -0.4186 瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2012/05/16 15.1710 -2.8993 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC005 美元 2012/05/17 21.3100 1.2351 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 累積單位 EQUSC019 美元 2012/05/17 19.6700 0.5623 ▲TOP

共同基金>>亞債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位 EQHSC001 港幣 2012/05/17 237.2500 0.3595 富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2012/05/17 37.4800 -0.4515 富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 2012/05/17 119.3000 -0.5833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2012/05/16 21.1000 -3.4766 景順大中華基金A股 EQUIV005 美元 2012/05/16 32.3800 -3.6022 景順中國基金A股 EQUIV006 美元 2012/05/17 40.0800 0.5771 摩根基金-摩根JF大中華基金 EQUJF002 美元 2012/05/17 23.6600 1.0247 摩根基金-摩根JF中國基金 EQUJF003 美元 2012/05/17 38.0400 0.1316 木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2012/05/17 1.1249 -0.1243 瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2012/05/16 10.3320 -2.7759 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC014 美元 2012/05/17 31.7200 1.2125 ▲TOP

共同基金>>公司債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 2012/05/17 28.9300 -0.3444 富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2012/05/17 44.0700 -0.2941 富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 2012/05/17 44.6700 -0.9534 富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 2012/05/17 26.8700 -1.1041 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2012/05/16 17.1000 -1.3840 景順東協基金 A EQUIV009 美元 2012/05/17 92.6200 0.2706 JF東協基金 EQUJF009 美元 2012/05/17 98.3000 0.1834 JF泰國基金 EQUJF011 美元 2012/05/17 94.9600 0.4974 JF馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2012/05/17 52.7600 0.3423 瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2012/05/16 18.0070 -1.6870 ▲TOP

共同基金>>全球債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 2012/05/17 37.9300 -1.4805 富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 2012/05/17 96.1300 0.1249 ▲TOP

共同基金>>政府債 ▲TOP

共同基金>>全球型 ▲TOP

共同基金>>區域型 ▲TOP

共同基金>>新興亞洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2012/05/16 25.1200 -1.4515 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2012/05/16 26.4100 -1.4552 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2012/05/16 59.9000 -0.4983 ▲TOP

共同基金>>拉丁美洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2012/05/16 12.9700 -0.7651 美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/05/17 99.7200 -1.4624 ▲TOP

共同基金>>新興歐洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQCSC014 瑞士法郎 2012/05/16 19.8200 -0.2516 富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2012/05/17 24.5700 -0.8074 亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 2012/05/16 20.6900 -1.8500 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQESC007 歐元 2012/05/17 17.8500 0.0000 ▲TOP

共同基金>>亞太地區 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/05/16 7.2700 -1.8893 摩根新興市場小型企業基金 EQUJF022 美元 2012/05/17 9.1300 -0.7608 ▲TOP

共同基金>>北美洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQJSC011 日圓 2012/05/17 47.7200 0.1679 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/05/16 26.0700 -2.4691 ▲TOP

共同基金>>歐洲 ▲TOP

共同基金>>不動產 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) ING(L)原物料投資基金 EQUIG003 美元 2012/05/16 822.6200 -0.9106 ▲TOP

共同基金>>黃金 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A股 (分派) EQEJF002 歐元 2012/05/17 14.6900 -1.4755 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2012/05/16 8.3700 -1.1806 天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股 EQUIN006 美元 2012/05/16 9.1700 -0.6500 摩根環球天然資源(美元)－A股 (累計) EQUJF019 美元 2012/05/17 13.2600 -1.9230 ▲TOP

共同基金>>礦業 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 EQESC013 歐元 2012/05/17 21.4000 0.0000 天達環球策略基金 - 環球能源基金C股 EQUIN001 美元 2012/05/16 253.3700 -0.2755 貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2012/05/16 21.3500 -0.5589 貝萊德新能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2012/05/16 6.0100 -0.3316 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC011 美元 2012/05/17 27.3600 -0.2188 ▲TOP

共同基金>>能源 ▲TOP

共同基金>>科技 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 2012/05/17 31.7800 -1.4879 ▲TOP

共同基金>>生態 ▲TOP

共同基金>>金融 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 木星生態基金美元 EQUJT002 美元 2012/05/17 3.1886 -0.6976 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位 EQUSC018 美元 2012/05/17 7.8800 -0.3792 ▲TOP

共同基金>>生技醫療 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2012/05/16 19.4000 -1.1716 施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位 EQUSC013 美元 2012/05/17 114.1500 0.4399 ▲TOP

共同基金>>平衡型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2012/05/16 13.9000 -1.9054 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2012/05/16 31.8000 -1.4259 景順開發中市場基金A股 EQUIV011 美元 2012/05/17 32.2900 0.2483 貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2012/05/16 26.7000 -2.2336 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC006 美元 2012/05/17 11.0200 0.1818 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC012 美元 2012/05/17 160.4800 -0.3663 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢A1類股份 - 累積單位 EQUSC015 美元 2012/05/17 11.7800 0.1700 ▲TOP

共同基金>>全權委託 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2012/05/16 7.5100 0.1333 聯博-美國成長基金 A股美元 EQUAB008 美元 2012/05/16 35.3600 -0.6741 富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 2012/05/17 5.0990 -1.4686 富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 2012/05/17 23.1500 -1.4893 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2012/05/16 7.5900 -0.9138 亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積) EQUHD001 美元 2012/05/16 13.1000 0.0000 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2012/05/16 47.7300 -0.0837 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2012/05/16 118.7500 0.0000 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC016 美元 2012/05/17 67.8500 -0.3963 ▲TOP

ETFs>>新興市場債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2012/05/17 11.7864 -0.6695 ▲TOP

ETFs>>高收益債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2012/05/17 9.7138 -1.3889 ▲TOP

ETFs>>可轉債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美國可轉債精選( 3 ) TCUSS009 美元 2012/05/17 9.6751 -0.6741 ▲TOP

ETFs>>公司債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2012/05/17 11.5078 -0.7490 ▲TOP

ETFs>>政府債 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2012/05/17 11.4134 0.3213 美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2012/05/17 9.5402 -0.0041 美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2012/05/17 11.4905 1.7662 非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2012/05/17 11.0871 0.1663 美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2012/05/17 10.0166 -0.0041 ▲TOP

ETFs>>區域型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 2012/05/17 8.2298 0.1250 全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 2012/05/17 9.1547 0.1831 亞洲大型股精選(3) TCHBR004 港幣 2012/05/17 10.3924 -0.0041 亞洲中型股精選(3) TCHBR005 港幣 2012/05/17 8.8342 -0.0041 歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2012/05/17 11.7779 -1.1465 亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2012/05/17 14.4713 -1.7729 新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2012/05/17 13.4556 -1.3664 拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2012/05/17 13.5888 -2.3097 亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2012/05/17 8.8036 -1.0571 環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 2012/05/17 11.2730 -1.0001 新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 2012/05/17 14.7986 -0.8622 ▲TOP

ETFs>>亞太地區 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 2012/05/17 9.1235 -0.0800 澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 2012/05/17 9.1724 -0.1987 日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 2012/05/17 9.4761 1.1094 日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 2012/05/17 8.3608 1.1832 香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2012/05/17 13.3240 -1.7325 馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2012/05/17 17.2469 -0.2227 新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2012/05/17 16.5337 -1.1707 南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2012/05/17 16.2368 -1.2888 印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2012/05/17 12.3530 -1.0587 澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2012/05/17 14.7314 -1.8576 泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2012/05/17 16.1646 -0.5097 印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 2012/05/17 12.9657 -0.6272 ▲TOP

ETFs>>拉丁美洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2012/05/17 11.8871 -2.9225 墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2012/05/17 10.7389 -0.9162 智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2012/05/17 10.6580 -1.5150 ▲TOP

ETFs>>北美洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 2012/05/17 10.6998 -0.0189 美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2012/05/17 15.0075 -1.4891 羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2012/05/17 15.9089 -2.3483 美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2012/05/17 16.8049 -2.6723 美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2012/05/17 15.7497 -1.4199 羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2012/05/17 15.1823 -1.7420 美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2012/05/17 10.0312 -1.6009 美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2012/05/17 18.2493 -2.1172 道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2012/05/17 15.1558 -1.2800 ▲TOP

ETFs>>新興歐洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 2012/05/17 8.9678 -1.5838 俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2012/05/17 14.0790 -4.9573 ▲TOP

ETFs>>毆洲 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 2012/05/17 7.8501 -1.2245 歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 2012/05/17 9.3403 -1.3187 德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2012/05/17 12.8592 -1.3685 歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2012/05/17 8.0700 -1.6602 ▲TOP

ETFs>>非洲中東 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2012/05/17 15.9527 -0.6131 以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 2012/05/17 6.8287 -2.6470 ▲TOP

ETFs>>礦業 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2012/05/17 15.7772 -2.2024 美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2012/05/17 13.8836 -1.4474 全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2012/05/17 12.2636 4.4953 全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 2012/05/17 7.2330 -3.1553 ▲TOP

ETFs>>能源 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2012/05/17 13.5516 -0.2948 美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2012/05/17 13.6928 -0.5387 全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2012/05/17 2.4539 -4.4809 全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 2012/05/17 3.7840 -1.3082 全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 2012/05/17 13.0291 -2.9042 美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2012/05/17 5.0490 -3.1431 全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 2012/05/17 6.9953 -1.1070 ▲TOP

ETFs>>生技製藥 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2012/05/17 14.6785 -1.2035 美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2012/05/17 18.5104 -2.6696 美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2012/05/17 13.8195 -1.7750 ▲TOP

ETFs>>產業 標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%) 美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2012/05/17 15.7288 -1.6527 美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2012/05/17 17.5246 -2.2814 美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2012/05/17 13.8819 -2.1626 美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2012/05/17 16.4628 -2.2489 美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2012/05/17 13.6026 -0.7270 美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2012/05/17 12.3502 -0.8109 美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2012/05/17 15.9261 -2.0572 全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2012/05/17 9.1605 -1.1445 美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2012/05/17 10.4574 -2.0785 全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2012/05/17 15.3605 -1.5646 ▲TOP

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